C'est quoi le RSI ?
Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur qui mesure la vitesse et l'ampleur des mouvements de prix d'un actif.
Comment lire le RSI ?
Le RSI se présente sous la forme d'une courbe qui varie entre 0 et 100 sur un graphique.
- Quand la courbe est au-dessus de 70, on considère que l'actif est en zone de surachat
- Quand elle est en dessous de 30, on est en zone de survente
- Entre 30 et 70, on est dans une zone neutre
Prenons un exemple avec le Bitcoin, comme on le voit sur le graphique du dessus :
Le 6 juillet 2024, le prix est autour de 54 000$, et le RSI est proche de 30.
Cela veut dire que le Bitcoin a beaucoup baissé récemment et qu'il est peut-être sous-évalué.
C'est peut-être le moment d'acheter.
Quelques jours plus tard, vers le 15 juillet, le Bitcoin est monté à environ 59 700$ et le RSI est proche de 70.
Là, ça te dit que le Bitcoin a peut-être trop monté et qu'il faut peut-être penser à vendre.
Ce n'est pas une garantie à 100%. Le prix peut continuer de monter même si le RSI est au-dessus de 70.
Le Bitcoin pourrait très bien continuer jusqu'à 62 000$ ou plus avant de redescendre, comme on le voit sur la partie droite du graphique.
Comment utiliser le RSI dans ton trading ?
1. Repère les zones de surachat/survente
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Quand le RSI dépasse 70, tu peux envisager de vendre parce que l'actif est peut-être suracheté
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Quand il passe sous 30, tu peux penser à acheter parce que l'actif est peut-être survendu
Prenons un exemple concret avec le marché de l'or que tu vois sur le graphique :
Tu remarques que le RSI est monté au-dessus de 70, il est rentré en zone de surachat.
C'est un signe d'alerte, mais pas forcément un signal de vente immédiat.
Tu décides d'attendre que le RSI redescende en dessous de 70 pour envisager une vente.
Quand ça arrive, tu regardes aussi d'autres éléments (beaucoup de traders utilisent l'analyse chartiste en complément du RSI ) :
- Est-ce que le prix de l'or a formé une figure chartiste baissière ?
- Est-ce que le volume a augmenté sur la baisse ?
- Est-ce qu'il y a des événements économiques importants à venir qui pourraient affecter le cours de l'or ?
Le RSI ne doit pas être utilisé seul. Combine-le toujours avec d'autres indicateurs et une analyse.
Si tout s'aligne, tu peux décider de prendre une position short (à la baisse) sur l'or, comme l'indique la flèche rentrer en short sur le graphique.
À l'inverse, quand le RSI descend en zone de survente (sous 30), tu peux envisager d'acheter.
Sur le graphique, on voit une opportunité de rentrer en achat juste après une période où le RSI était en zone de survente.
2. Repère les divergences
Les divergences sont comme des signaux d'alerte. Elles te disent que le prix et le RSI ne vont pas dans le même sens
Si le prix monte mais que le RSI baisse, c'est une divergence susceptible d'annoncer un retournement
Imagine que l'or fasse un nouveau plus haut à environ 2560$, mais que le RSI fasse un plus bas par rapport au pic précédent :
C'est une divergence baissière qui peut annoncer un retournement.
Le prix de l'or atteint un nouveau sommet, mais le RSI en bas forme un pic plus bas que le précédent.
C'est un signal pour potentiellement rentrer en short (vendre), parce que ça peut indiquer que la hausse perd de sa force et qu'un retournement à la baisse est possible.
3. Identifie les tendances
Certains traders utilisent le niveau 50 du RSI pour trader dans le sens de la tendance.
- Si le RSI reste au-dessus de 50, ils achètent
- S'il reste en dessous, ils vendent
Par exemple, si tu trades l'EUR/USD et que le RSI reste au-dessus de 50 pendant plusieurs jours, ça peut indiquer une tendance haussière solide.
Tu peux chercher des opportunités d'achat à chaque fois que le RSI redescend vers 50.
Comment est calculé le RSI ?
Je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul du RSI, mais je vais te donner un aperçu de son fonctionnement :
- On prend une période donnée (souvent 14 périodes)
- On calcule la moyenne des hausses et la moyenne des baisses sur cette période
- On compare ces deux moyennes pour obtenir un ratio
- On normalise ce ratio pour avoir un indicateur entre 0 et 100
L'astuce est de comparer la force relative des hausses par rapport aux baisses.
Si les hausses sont beaucoup plus fortes que les baisses en moyenne, le RSI sera élevé (suracheté). Et inversement.
Disclaimer : il ne s’agit pas de conseils en investissement
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